Rekonsiliasi rekening koran

Rekening bank di Degresh Finance adalah akun aset yang bukan grup. Buka Rekonsiliasi bank dan pilih rekening banknya. Mengimpor rekening koran butuh akses Tulis atau lebih tinggi.

1. Ambil template

   Pilih Impor rekening koran, lalu Unduh template dan salin baris dari bank ke dalamnya.

2. Pilih rekening dan file

   Isi Saldo awal atau Saldo akhir jika file tidak punya kolom Saldo. Jika periode dikosongkan, periodenya dari tanggal baris pertama sampai baris terakhir.

3. Periksa file, lalu impor

   Pilih Periksa file. Baris yang sudah pernah diimpor dilewati; perbaiki kesalahan yang ditandai di file, lalu Impor.

Pilih Cocokkan baris. Di satu sisi ada Baris rekening koran, di sisi lain Baris jurnal untuk rekening itu.

• Saran — jumlah dan arah sama, selisih paling lama 3 hari. Tidak ada yang dicocokkan sampai Anda memilih Terima atau Terima semua saran.
• Manual — pilih baris di kedua sisi sampai Kedua sisi sama, lalu Cocokkan.

Biaya administrasi, bunga, dan pajak bank biasanya belum ada di buku. Pada baris itu, pilih Buat entri dari baris ini, pilih akun lawannya (misalnya beban administrasi bank), lalu Buat entri. Entri diposting dan langsung dicocokkan — atau menunggu persetujuan jika persetujuan aktif.

Pilih Mulai rekonsiliasi dengan tanggal dan saldo rekening koran. Halaman rekonsiliasi menampilkan Saldo menurut bank dan Saldo menurut buku, beserta penyesuaiannya: setoran dalam perjalanan, pembayaran yang masih beredar, dan transaksi yang ada di bank tetapi belum dicatat.

Saat Selisih menjadi nol, pilih Selesaikan.